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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 785.00 | 3 030.00 | 10 755.00 | 13 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 066.00 | 3 416.00 | 13 650.00 | 17 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 666.00 | | 293 666.00 | 293 666.00 |
BZ Autres créances | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CF Disponibilités | 87 326.00 | | 87 326.00 | 87 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 951.00 | | 391 951.00 | 391 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 017.00 | 3 416.00 | 405 601.00 | 409 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
DL TOTAL (I) | 123 843.00 | | | 123 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 443.00 | | | 217 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
EA Autres dettes | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 758.00 | | | 281 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 601.00 | | | 405 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 758.00 | | | 281 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 665.00 | 9 646.00 | 464 311.00 | 454 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 665.00 | 9 646.00 | 464 311.00 | 454 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 102.00 | | | 468 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 334.00 | | | 428 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 510.00 | | 10 933.00 | 16 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 378.00 | 17 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 378.00 | 13 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 230.00 | | 10 933.00 | 13 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 851.00 | 943.00 | 10 378.00 | 12 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 465.00 | 943.00 | 10 378.00 | 12 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 443.00 | 217 443.00 | | 217 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 293 666.00 | | | 293 666.00 |
VB T. V. A. | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 520.00 | 304 625.00 | 2 895.00 | 307 520.00 |
VW T.V.A. | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 758.00 | 281 758.00 | | 281 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
ST Autres comptes | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 222.00 | | | 144 222.00 |