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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 863.00 | 10 280.00 | 4 584.00 | 14 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 249.00 | 10 665.00 | 4 584.00 | 15 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 362.00 | | 175 362.00 | 175 362.00 |
BZ Autres créances | 110 483.00 | | 110 483.00 | 110 483.00 |
CF Disponibilités | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 466.00 | | 321 466.00 | 321 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 715.00 | 10 665.00 | 326 049.00 | 336 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 083.00 | 51 095.00 | | 59 083.00 |
DL TOTAL (I) | 107 926.00 | 99 938.00 | | 107 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 357.00 | 8 648.00 | | 33 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
EA Autres dettes | 158 617.00 | 248 502.00 | | 158 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 124.00 | 257 150.00 | | 218 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 049.00 | 357 088.00 | | 326 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 715.00 | 21 233.00 | 264 947.00 | 243 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 715.00 | 21 233.00 | 264 947.00 | 243 715.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 432.00 | 12 532.00 | | 40 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 951.00 | 254 397.00 | | 264 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 869.00 | 203 302.00 | | 205 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 083.00 | 51 095.00 | | 59 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 144.00 | | 195.00 | 18 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 15 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | 195.00 | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 562.00 | 4 103.00 | | 6 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176.00 | 4 103.00 | | 6 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 572.00 | 151 572.00 | | 151 572.00 |
UX Autres créances clients | 175 362.00 | 175 362.00 | | 175 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 882.00 | 285 882.00 | | 285 882.00 |
VW T.V.A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |