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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 082.00 | 6 323.00 | 6 759.00 | 13 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 8 602.00 | 1 368.00 | 9 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 654.00 | 76 467.00 | 186 187.00 | 262 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 019.00 | 51 628.00 | 76 391.00 | 128 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 838.00 | 144 421.00 | 303 418.00 | 447 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 050.00 | | 193 050.00 | 193 050.00 |
BZ Autres créances | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CF Disponibilités | 107 377.00 | | 107 377.00 | 107 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 185.00 | | 316 185.00 | 316 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 023.00 | 144 421.00 | 619 603.00 | 764 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 333.00 | 1 400.00 | 31 933.00 | 33 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 753.00 | | | 176 753.00 |
DL TOTAL (I) | 392 447.00 | | | 392 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 376.00 | | | 74 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 450.00 | | | 142 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 155.00 | | | 227 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 603.00 | | | 619 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 613.00 | | 585 613.00 | 585 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 613.00 | | 585 613.00 | 585 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 847.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 046.00 | | | 658 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 293.00 | | | 481 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 753.00 | | | 176 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 729.00 | | 340 660.00 | 187 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 551.00 | 447 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 718.00 | 23 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 833.00 | 390 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 188.00 | | 3 582.00 | 32 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 761.00 | | 303 745.00 | 154 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 413.00 | 115 847.00 | 40 840.00 | 69 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 400.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 9 593.00 | 8 068.00 | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 013.00 | 104 854.00 | 32 772.00 | 56 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
VB T. V. A. | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 376.00 | 15 658.00 | 58 717.00 | 74 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 588.00 | 208 808.00 | 780.00 | 209 588.00 |
VW T.V.A. | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 822.00 | 169 105.00 | 58 717.00 | 227 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
ST Autres comptes | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285.00 | | | 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 613.00 | | | 125 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 747.00 | | | 97 747.00 |