| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 267.00 | 3 110.00 | 1 158.00 | 4 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 923.00 | 179 154.00 | 146 770.00 | 325 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 248.00 | 89 106.00 | 50 142.00 | 139 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 488.00 | 281 339.00 | 200 149.00 | 481 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 494.00 | | 227 494.00 | 227 494.00 |
BZ Autres créances | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CF Disponibilités | 254 343.00 | | 254 343.00 | 254 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 716.00 | | 489 716.00 | 489 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 205.00 | 281 339.00 | 689 865.00 | 971 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 335 938.00 | | | 335 938.00 |
DH Report à nouveau | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 521.00 | | | 134 521.00 |
DL TOTAL (I) | 473 057.00 | | | 473 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 075.00 | | | 145 075.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 809.00 | | | 216 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 865.00 | | | 689 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 091.00 | | | 158 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 711 742.00 | | 711 742.00 | 711 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 772.00 | | 711 772.00 | 711 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 393.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 474.00 | | | -31 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 016.00 | | | 718 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 495.00 | | | 583 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 521.00 | | | 134 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 838.00 | | 65 151.00 | 447 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 333.00 | | -33 333.00 | 33 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 501.00 | 481 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 505.00 | 14 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 996.00 | 465 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 052.00 | | 1 690.00 | 23 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 673.00 | | 95 494.00 | 390 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 1 300.00 | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 421.00 | 157 882.00 | 20 963.00 | 144 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | -1 400.00 | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | 8 659.00 | 10 505.00 | 14 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 095.00 | 150 623.00 | 10 458.00 | 128 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 227 494.00 | | | 227 494.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 454.00 | 237 454.00 | | 237 454.00 |
VW T.V.A. | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 809.00 | 158 091.00 | 58 717.00 | 216 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
ST Autres comptes | 170 335.00 | | | 170 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 270.00 | | | 199 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 577.00 | | | 177 577.00 |