| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 894.00 | | 103 894.00 | 103 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CF Disponibilités | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 347.00 | | 76 347.00 | 76 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 607.00 | | 181 607.00 | 181 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 115.00 | 12 338.00 | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 172 141.00 | 177 363.00 | | 172 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 689.00 | 94.00 | | 7 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 089.00 | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 466.00 | 2 241.00 | | 9 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 607.00 | 179 604.00 | | 181 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 466.00 | 2 241.00 | | 9 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 524.00 | | 279 524.00 | 279 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 524.00 | | 279 524.00 | 279 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 034.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 997.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 746.00 | 340 079.00 | | 281 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 631.00 | 327 742.00 | | 274 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 115.00 | 12 338.00 | | 7 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 482.00 | | 1 000.00 | 106 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 105 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 222.00 | 103 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 117.00 | | | 106 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
VC Groupe et associés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 2 564.00 | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 047.00 | 27 586.00 | | 22 047.00 |
ST Autres comptes | 11 810.00 | 25 673.00 | | 11 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 350.00 | 22 436.00 | | 19 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | 589.00 | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 766.00 | 3 153.00 | | 2 766.00 |
ZE Dividendes | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 292.00 | 75 695.00 | | 53 292.00 |