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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 720.00 | | 101 720.00 | 101 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153.00 | 280.00 | 2 873.00 | 3 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 239.00 | 280.00 | 105 959.00 | 106 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 135 909.00 | | 135 909.00 | 135 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 600.00 | | 163 600.00 | 163 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 839.00 | 280.00 | 269 559.00 | 269 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 61 683.00 | 40 869.00 | | 61 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 386.00 | 40 814.00 | | 38 386.00 |
DL TOTAL (I) | 240 319.00 | 221 933.00 | | 240 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 622.00 | 1 497.00 | | 25 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 3 032.00 | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736.00 | 1 801.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 240.00 | 6 374.00 | | 29 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 559.00 | 228 307.00 | | 269 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 240.00 | 6 374.00 | | 29 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 849.00 | | 303 849.00 | 303 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 849.00 | | 303 849.00 | 303 849.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 9 012.00 | | 8 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 849.00 | 364 213.00 | | 303 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 463.00 | 323 399.00 | | 265 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 386.00 | 40 814.00 | | 38 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 086.00 | | 3 153.00 | 103 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 3 153.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |