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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 28.00 | 272.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 606.00 | 7 016.00 | 1 589.00 | 8 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 731.00 | 8 096.00 | 2 635.00 | 10 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 397.00 | 15 140.00 | 211 257.00 | 226 397.00 |
BZ Autres créances | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 195.00 | 2 456.00 | 147 739.00 | 150 195.00 |
CF Disponibilités | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 594.00 | 2 456.00 | 214 138.00 | 216 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 991.00 | 17 596.00 | 425 395.00 | 442 991.00 |
CU Autres participations | 155 700.00 | | 155 700.00 | 155 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 138 454.00 | 117 942.00 | | 138 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 242.00 | 35 512.00 | | 71 242.00 |
DL TOTAL (I) | 373 596.00 | 317 354.00 | | 373 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 678.00 | 16 616.00 | | 18 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831.00 | 2 318.00 | | 3 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 061.00 | 12 093.00 | | 25 061.00 |
EA Autres dettes | 4 229.00 | 1 880.00 | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 799.00 | 32 908.00 | | 51 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 395.00 | 350 262.00 | | 425 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 166.00 | | 394 166.00 | 394 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 166.00 | | 394 166.00 | 394 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 068.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 833.00 | 6 076.00 | | 24 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 012.00 | 395 547.00 | | 399 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 770.00 | 360 035.00 | | 327 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 242.00 | 35 512.00 | | 71 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 962.00 | | 43 434.00 | 182 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 300.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 042.00 | | 3 294.00 | 16 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 920.00 | | 39 840.00 | 156 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 011.00 | 2 129.00 | | 13 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 011.00 | 2 101.00 | | 13 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 335.00 | 121 551.00 | 1 220.00 | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |