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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 693.00 | 6 266.00 | 1 427.00 | 7 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 669.00 | 9 652.00 | 3 017.00 | 12 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 840.00 | 4 614.00 | 35 226.00 | 39 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 922.00 | 20 832.00 | 207 090.00 | 227 922.00 |
BZ Autres créances | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 198.00 | 390.00 | 119 808.00 | 120 198.00 |
CF Disponibilités | 109 408.00 | | 109 408.00 | 109 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 369.00 | 390.00 | 250 979.00 | 251 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 291.00 | 21 222.00 | 458 069.00 | 479 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CU Autres participations | 156 200.00 | | 156 200.00 | 156 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 194 796.00 | 138 454.00 | | 194 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 170.00 | 71 242.00 | | 79 170.00 |
DL TOTAL (I) | 437 866.00 | 373 596.00 | | 437 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 280.00 | 18 678.00 | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 831.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 833.00 | 25 061.00 | | 8 833.00 |
EA Autres dettes | | 4 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 203.00 | 51 799.00 | | 20 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 069.00 | 425 395.00 | | 458 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 203.00 | 51 799.00 | | 20 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 643.00 | | 390 643.00 | 390 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 643.00 | | 390 643.00 | 390 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 836.00 | 24 833.00 | | 20 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 741.00 | 399 012.00 | | 404 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 570.00 | 327 770.00 | | 325 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 170.00 | 71 242.00 | | 79 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 397.00 | | 3 486.00 | 226 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 227 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 20 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 337.00 | | 2 986.00 | 19 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 760.00 | | 500.00 | 196 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 140.00 | 7 652.00 | 1 960.00 | 15 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 272.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 112.00 | 7 380.00 | 1 960.00 | 15 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |