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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 865.00 | 98 255.00 | 17 610.00 | 115 865.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 873.00 | 102 962.00 | 19 910.00 | 122 873.00 |
060 Stock marchandises | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
072 Créances – Autres | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
084 Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
110 Total général Actif | 143 212.00 | 102 962.00 | 40 249.00 | 143 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 923.00 | | | 187 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
230 Autres produits | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 199.00 | | | 196 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
252 Charges sociales | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 914.00 | | | 194 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
294 Charges financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -300.00 | | | -300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |