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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 865.00 | 107 332.00 | 8 533.00 | 115 865.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 873.00 | 112 039.00 | 10 833.00 | 122 873.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
084 Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
110 Total général Actif | 133 223.00 | 112 039.00 | 21 184.00 | 133 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 842.00 | | | 842.00 |
230 Autres produits | 633.00 | | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 635.00 | | | 98 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
242 Autres charges externes. | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
252 Charges sociales | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 235.00 | | | 103 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 599.00 | | | -4 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 530.00 | | | -14 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 216.00 | | | 13 216.00 |