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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670.00 | 1 785.00 | 885.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670.00 | 1 785.00 | 885.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
CF Disponibilités | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 990.00 | | 158 990.00 | 158 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 660.00 | 1 785.00 | 159 874.00 | 161 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 874.00 | | | 159 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 772.00 | | 290 772.00 | 290 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 772.00 | | 290 772.00 | 290 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 372.00 | | | 296 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 150.00 | | | 293 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 005.00 | | 916.00 | 20 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 252.00 | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 252.00 | 2 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 005.00 | | 916.00 | 20 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 695.00 | 342.00 | 18 252.00 | 19 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 695.00 | 342.00 | 18 252.00 | 19 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VW T.V.A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
ST Autres comptes | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 745.00 | | | 23 745.00 |