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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 5 036.00 | 1 546.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 583.00 | 5 036.00 | 1 546.00 | 6 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
BZ Autres créances | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CF Disponibilités | 183 740.00 | | 183 740.00 | 183 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 157.00 | | 224 157.00 | 224 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 740.00 | 5 036.00 | 225 703.00 | 230 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 356.00 | 82 758.00 | | 108 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 946.00 | 38 097.00 | | 16 946.00 |
DL TOTAL (I) | 180 302.00 | 175 856.00 | | 180 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 321.00 | 76 052.00 | | 41 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 401.00 | 89 132.00 | | 45 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 703.00 | 264 988.00 | | 225 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334.00 | | 2 249.00 | 4 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | | 2 249.00 | 4 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 671.00 | 1 366.00 | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | 1 366.00 | | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UX Autres créances clients | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VW T.V.A. | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
ST Autres comptes | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |