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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 454.00 | 3 109.00 | 25 345.00 | 28 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 185.00 | 2 158.00 | 10 027.00 | 12 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 659.00 | 5 267.00 | 104 392.00 | 109 659.00 |
BZ Autres créances | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 195 504.00 | | 195 504.00 | 195 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 570.00 | | 292 570.00 | 292 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 229.00 | 5 267.00 | 396 962.00 | 402 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 001.00 | 104 000.00 | | 139 001.00 |
DH Report à nouveau | | -11 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 202.00 | 46 508.00 | | 23 202.00 |
DL TOTAL (I) | 184 203.00 | 161 001.00 | | 184 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 916.00 | 193 059.00 | | 41 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 639.00 | 1 441.00 | | 19 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 334.00 | 671.00 | | 18 334.00 |
EA Autres dettes | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 759.00 | 239 256.00 | | 212 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 962.00 | 400 257.00 | | 396 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 474.00 | 239 256.00 | | 143 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 255.00 | | 55 255.00 | 55 255.00 |
FG Production vendue services | 199 496.00 | | 199 496.00 | 199 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 750.00 | | 254 750.00 | 254 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 788.00 | 10 894.00 | | 6 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 565 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 565 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 508 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 756.00 | 595 272.00 | | 257 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 554.00 | 548 764.00 | | 234 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 202.00 | 46 508.00 | | 23 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 755.00 | 850.00 | | 7 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501.00 | | 109 158.00 | 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | 40 138.00 | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 4 766.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 4 766.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 784.00 | 19 499.00 | 69 285.00 | 88 784.00 |
VI Groupe et associés | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 515.00 | 84 515.00 | 69 285.00 | 84 515.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 759.00 | 143 474.00 | 69 285.00 | 212 759.00 |