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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
AP Constructions | 135 259.00 | 10 653.00 | 124 606.00 | 135 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 045.00 | 11 268.00 | 44 777.00 | 56 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 157.00 | 7 741.00 | 38 416.00 | 46 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 481.00 | 29 662.00 | 276 819.00 | 306 481.00 |
BZ Autres créances | 75 176.00 | | 75 176.00 | 75 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 76 847.00 | | 76 847.00 | 76 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 773.00 | | 164 773.00 | 164 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 254.00 | 29 662.00 | 441 592.00 | 471 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 203.00 | 139 001.00 | | 162 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 646.00 | 23 202.00 | | 49 646.00 |
DL TOTAL (I) | 233 849.00 | 184 203.00 | | 233 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 285.00 | 88 784.00 | | 69 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 491.00 | 41 916.00 | | 23 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 930.00 | 19 639.00 | | 43 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 950.00 | 18 334.00 | | 26 950.00 |
EA Autres dettes | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 743.00 | 212 759.00 | | 207 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 592.00 | 396 962.00 | | 441 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 305.00 | 143 474.00 | | 158 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
FG Production vendue services | 280 156.00 | | 280 156.00 | 280 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 427.00 | | 339 427.00 | 339 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 395.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 495.00 | 3 006.00 | | 8 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 617.00 | 6 788.00 | | 5 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | 1 088.00 | | 12 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 304.00 | 257 756.00 | | 388 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 658.00 | 234 554.00 | | 338 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 646.00 | 23 202.00 | | 49 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 358.00 | 7 755.00 | | 8 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 659.00 | | 196 821.00 | 109 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 639.00 | | 196 821.00 | 40 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267.00 | 24 395.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 267.00 | 24 395.00 | | 5 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 285.00 | 19 847.00 | 49 438.00 | 69 285.00 |
VI Groupe et associés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 743.00 | 158 305.00 | 49 438.00 | 207 743.00 |