| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 277.00 | 54 535.00 | 17 742.00 | 72 277.00 |
040 Immobilisations financières | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 734.00 | 54 535.00 | 37 199.00 | 91 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
072 Créances – Autres | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
084 Disponibilités | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 281.00 | | 108 281.00 | 108 281.00 |
110 Total général Actif | 200 015.00 | 54 535.00 | 145 480.00 | 200 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 937.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 614.00 | 400 461.00 | | 438 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 267.00 | | |
230 Autres produits | 9 032.00 | 10 255.00 | | 9 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 646.00 | 410 983.00 | | 447 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 334.00 | 114 993.00 | | 135 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 343.00 | -1 097.00 | | 1 343.00 |
242 Autres charges externes. | 99 663.00 | 84 784.00 | | 99 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 892.00 | 15 322.00 | | 19 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 442.00 | 119 720.00 | | 126 442.00 |
252 Charges sociales | 47 172.00 | 60 365.00 | | 47 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 145.00 | 6 947.00 | | 8 145.00 |
262 Autres charges | 554.00 | 515.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 546.00 | 401 549.00 | | 438 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 100.00 | 9 434.00 | | 9 100.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | 226.00 | | 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 153.00 | 1 090.00 | | 5 153.00 |
294 Charges financières | 2 651.00 | 2 720.00 | | 2 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 414.00 | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 796.00 | 7 609.00 | | 10 796.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 942.00 | | | 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |