| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 826.00 | 46 090.00 | 19 736.00 | 65 826.00 |
040 Immobilisations financières | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 283.00 | 46 090.00 | 39 193.00 | 85 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
084 Disponibilités | 97 883.00 | | 97 883.00 | 97 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 363.00 | | 116 363.00 | 116 363.00 |
110 Total général Actif | 201 646.00 | 46 090.00 | 155 556.00 | 201 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 021.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 423 075.00 | 438 614.00 | | 423 075.00 |
230 Autres produits | 8 565.00 | 9 032.00 | | 8 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 640.00 | 447 646.00 | | 431 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 931.00 | 135 334.00 | | 137 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | 1 343.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 98 300.00 | 99 663.00 | | 98 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 874.00 | 19 892.00 | | 11 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 819.00 | 126 442.00 | | 109 819.00 |
252 Charges sociales | 37 318.00 | 47 172.00 | | 37 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 121.00 | 8 145.00 | | 10 121.00 |
262 Autres charges | 629.00 | 554.00 | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 792.00 | 438 546.00 | | 405 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 848.00 | 9 100.00 | | 25 848.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 199.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 145.00 | 5 153.00 | | 4 145.00 |
294 Charges financières | 2 605.00 | 2 651.00 | | 2 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | 15.00 | | 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 990.00 | | 3 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 504.00 | 10 796.00 | | 23 504.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 734.00 | | | 91 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 524.00 | | | 31 524.00 |