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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 549.00 | 54 318.00 | 26 231.00 | 80 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 549.00 | 54 318.00 | 54 231.00 | 108 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
060 Stock marchandises | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
072 Créances – Autres | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
084 Disponibilités | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
110 Total général Actif | 148 333.00 | 54 318.00 | 94 014.00 | 148 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 922.00 | 376 796.00 | | 451 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
230 Autres produits | 434.00 | 2 300.00 | | 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 510.00 | 379 096.00 | | 469 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 849.00 | 257 609.00 | | 330 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 554.00 | 203.00 | | -1 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 915.00 | 5 730.00 | | 7 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -586.00 | -190.00 | | -586.00 |
242 Autres charges externes. | 43 751.00 | 31 757.00 | | 43 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 229.00 | 3 174.00 | | 4 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 244.00 | 43 963.00 | | 58 244.00 |
252 Charges sociales | 14 924.00 | 18 136.00 | | 14 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 903.00 | 9 806.00 | | 10 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 675.00 | 370 189.00 | | 468 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 835.00 | 8 908.00 | | 835.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 839.00 | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 210.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 79.00 | 6 859.00 | | 79.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 882.00 | | | 106 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |