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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 451 007.00 | | 1 451 007.00 | 1 451 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 378.00 | 23 031.00 | 2 346.00 | 25 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 223.00 | 66 442.00 | 188 781.00 | 255 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 271.00 | 89 473.00 | 1 659 798.00 | 1 749 271.00 |
BT Marchandises | 227 083.00 | | 227 083.00 | 227 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
BZ Autres créances | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CF Disponibilités | 781 246.00 | | 781 246.00 | 781 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 882.00 | | 1 081 882.00 | 1 081 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 153.00 | 89 473.00 | 2 741 679.00 | 2 831 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CU Autres participations | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 164 227.00 | | | 164 227.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 222.00 | 1 095 222.00 | | 1 095 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 159.00 | 164 227.00 | | 163 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 607.00 | 1 589 448.00 | | 1 752 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 227.00 | 659 904.00 | | 529 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 531.00 | 177 096.00 | | 275 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 695.00 | 92 113.00 | | 163 695.00 |
EA Autres dettes | 20 618.00 | 12 772.00 | | 20 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 072.00 | 941 886.00 | | 989 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 679.00 | 2 531 335.00 | | 2 741 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 010.00 | 729 988.00 | | 800 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 607.00 | | 8 664.00 | 1 740 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 007.00 | | | 1 451 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 937.00 | | 8 664.00 | 271 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 994.00 | 18 479.00 | | 70 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 994.00 | 18 479.00 | | 70 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 531.00 | 275 531.00 | | 275 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 227.00 | 340 165.00 | 155 543.00 | 529 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 670.00 | | | 130 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 072.00 | 800 010.00 | 155 543.00 | 989 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 072.00 | 14 219.00 | | 15 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 894.00 | 10 942.00 | | 9 894.00 |
ST Autres comptes | 54 059.00 | 56 573.00 | | 54 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 743.00 | 41 275.00 | | 41 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155.00 | 3 522.00 | | 155.00 |
YT Sous‐traitance | 13 679.00 | 13 979.00 | | 13 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 957.00 | 4 475.00 | | 4 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 029.00 | 18 694.00 | | 20 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 194.00 | 152 271.00 | | 316 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 369.00 | 122 676.00 | | 252 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 374.00 | 122 769.00 | | 119 374.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |