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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 451 007.00 | | 1 451 007.00 | 1 451 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 051.00 | 105 354.00 | 159 697.00 | 265 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 099.00 | 130 732.00 | 1 628 367.00 | 1 759 099.00 |
BT Marchandises | 250 541.00 | | 250 541.00 | 250 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 056.00 | | 71 056.00 | 71 056.00 |
BZ Autres créances | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 125.00 | | 300 125.00 | 300 125.00 |
CF Disponibilités | 320 124.00 | | 320 124.00 | 320 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 922.00 | | 966 922.00 | 966 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 021.00 | 130 732.00 | 2 595 289.00 | 2 726 021.00 |
CU Autres participations | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 555 242.00 | 327 386.00 | | 555 242.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 222.00 | 1 095 222.00 | | 1 095 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 892.00 | 227 856.00 | | 263 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 356.00 | 1 734 464.00 | | 1 998 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 929.00 | 395 249.00 | | 257 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 307.00 | 233 096.00 | | 102 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 698.00 | 206 980.00 | | 236 698.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 934.00 | 835 377.00 | | 596 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 289.00 | 2 569 840.00 | | 2 595 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 842.00 | 835 377.00 | | 479 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 963 404.00 | | 2 963 404.00 | 2 963 404.00 |
FG Production vendue services | 105 093.00 | | 105 093.00 | 105 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 497.00 | | 3 068 497.00 | 3 068 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 481.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 026.00 | 7 658.00 | | 5 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 929.00 | 38 542.00 | | 25 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 2 299.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 2 299.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -2 157.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 465.00 | 95 654.00 | | 92 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 167.00 | 3 041 534.00 | | 3 074 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 275.00 | 2 813 678.00 | | 2 810 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 892.00 | 227 856.00 | | 263 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 271.00 | | 9 828.00 | 1 749 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 007.00 | | | 1 451 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 601.00 | | 9 828.00 | 280 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 251.00 | 22 481.00 | | 108 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 251.00 | 22 481.00 | | 108 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 426.00 | 121 426.00 | | 121 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 227.00 | 75 227.00 | | 75 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 929.00 | 140 837.00 | 117 092.00 | 257 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 354.00 | | | 137 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 239.00 | 96 132.00 | 107.00 | 96 239.00 |
VW T.V.A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 934.00 | 479 842.00 | 117 092.00 | 596 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 692.00 | 10 649.00 | | 11 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 959.00 | 11 776.00 | | 19 959.00 |
ST Autres comptes | 67 294.00 | 58 267.00 | | 67 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 951.00 | 41 466.00 | | 39 951.00 |
YT Sous‐traitance | 3 066.00 | 9 171.00 | | 3 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 340.00 | 4 411.00 | | 6 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 032.00 | 15 060.00 | | 18 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 976.00 | 176 062.00 | | 174 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 560.00 | 134 007.00 | | 133 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 270.00 | 120 680.00 | | 130 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |