| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 455.00 | 17 355.00 | 2 100.00 | 19 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BT Marchandises | 37 410.00 | 3 046.00 | 34 364.00 | 37 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945.00 | 3 463.00 | 1 482.00 | 4 945.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 470.00 | 6 509.00 | 54 961.00 | 61 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 926.00 | 23 864.00 | 57 061.00 | 80 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 870.00 | 16 770.00 | 2 100.00 | 18 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
DH Report à nouveau | -4 959.00 | -3 981.00 | | -4 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -978.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 357.00 | 2 358.00 | | 2 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 5 390.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 015.00 | 51 168.00 | | 48 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 5 567.00 | | 3 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964.00 | 4 092.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 704.00 | 66 217.00 | | 54 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 061.00 | 68 574.00 | | 57 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 633.00 | 2 593.00 | | 6 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 633.00 | 2 593.00 | | 6 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 633.00 | 2 593.00 | | 6 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 517.00 | 33 828.00 | | 19 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 517.00 | 34 806.00 | | 19 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -978.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 144.00 | 4 212.00 | | 13 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 558.00 | 4 212.00 | | 12 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
6T Sur comptes clients | 4 240.00 | 138.00 | 915.00 | 4 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 286.00 | 138.00 | 915.00 | 7 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 286.00 | 138.00 | 915.00 | 7 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 015.00 | 26 918.00 | 21 097.00 | 48 015.00 |
UX Autres créances clients | 803.00 | | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
VP Divers | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 627.00 | 6 485.00 | 4 142.00 | 10 627.00 |
VW T.V.A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 657.00 | 33 560.00 | 21 097.00 | 54 657.00 |