| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 260.00 | 16 740.00 | 3 520.00 | 20 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BT Marchandises | 33 068.00 | 3 046.00 | 30 022.00 | 33 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 264.00 | 3 463.00 | 4 801.00 | 8 264.00 |
BZ Autres créances | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 238.00 | 6 509.00 | 51 729.00 | 58 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 498.00 | 23 249.00 | 55 249.00 | 78 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 675.00 | 16 155.00 | 3 520.00 | 19 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
DH Report à nouveau | -4 959.00 | -4 959.00 | | -4 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358.00 | 2 357.00 | | 2 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 665.00 | 47.00 | | 6 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 354.00 | 48 015.00 | | 41 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 677.00 | | 3 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709.00 | 2 964.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 891.00 | 54 704.00 | | 52 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 249.00 | 57 061.00 | | 55 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 719.00 | 6 633.00 | | 8 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 719.00 | 6 633.00 | | 8 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 719.00 | 6 633.00 | | 8 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 186.00 | 19 517.00 | | 30 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 185.00 | 19 517.00 | | 30 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 455.00 | 7 040.00 | | 19 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 235.00 | 20 260.00 | | 6 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 19 675.00 | | 6 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 870.00 | 7 040.00 | | 18 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 355.00 | 5 620.00 | 6 235.00 | 17 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
6T Sur comptes clients | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 354.00 | 19 835.00 | 21 519.00 | 41 354.00 |
UX Autres créances clients | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 320.00 | 8 172.00 | 4 148.00 | 12 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 749.00 | 23 230.00 | 21 519.00 | 44 749.00 |