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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 714.00 | 43 110.00 | 604.00 | 43 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 146.00 | 21 792.00 | 18 355.00 | 40 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 211.00 | 64 902.00 | 134 309.00 | 199 211.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CF Disponibilités | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 042.00 | 64 902.00 | 158 140.00 | 223 042.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 93 648.00 | 79 181.00 | | 93 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 093.00 | 14 467.00 | | 8 093.00 |
DL TOTAL (I) | 103 391.00 | 95 298.00 | | 103 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 676.00 | 33 214.00 | | 7 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 887.00 | 11 880.00 | | 16 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 186.00 | 27 393.00 | | 30 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 749.00 | 72 487.00 | | 54 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 140.00 | 167 785.00 | | 158 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 296 793.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -90.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 1 784.00 | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 100.00 | 324 873.00 | | 299 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 007.00 | 310 406.00 | | 291 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 093.00 | 14 467.00 | | 8 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 418.00 | | 8 493.00 | 192 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 25 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 199 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 271.00 | | 3 590.00 | 80 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 147.00 | | 4 903.00 | 22 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 357.00 | 4 545.00 | | 60 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 357.00 | 4 545.00 | | 60 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VI Groupe et associés | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 355.00 | 11 023.00 | 25 332.00 | 36 355.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 749.00 | 47 073.00 | 7 676.00 | 54 749.00 |