| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 101 741.00 | 93 648.00 | | 101 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 505.00 | 8 093.00 | | -14 505.00 |
DL TOTAL (I) | 88 886.00 | 103 391.00 | | 88 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224.00 | 7 676.00 | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 16 887.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 224.00 | 54 749.00 | | 2 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 109.00 | 158 140.00 | | 91 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224.00 | 47 073.00 | | 2 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 267 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 800.00 | 60.00 | | 105 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -60.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 137.00 | 299 100.00 | | 378 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 642.00 | 291 007.00 | | 392 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 505.00 | 8 093.00 | | -14 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 211.00 | -2 961.00 | 7 815.00 | 199 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 860.00 | -2 961.00 | 4 036.00 | 83 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 350.00 | | 3 779.00 | 25 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 902.00 | 4 352.00 | 69 254.00 | 64 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 902.00 | 4 352.00 | 69 254.00 | 64 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |