| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 000.00 | 500.00 | 672 500.00 | 673 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
BZ Autres créances | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 218.00 | | 149 218.00 | 149 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 219.00 | 500.00 | 821 718.00 | 822 219.00 |
CU Autres participations | 672 500.00 | | 672 500.00 | 672 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 472 409.00 | 372 366.00 | | 472 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 139.00 | 140 043.00 | | 4 139.00 |
DL TOTAL (I) | 625 049.00 | 660 909.00 | | 625 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 2 696.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 482.00 | 54 761.00 | | 78 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 1 669.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 693.00 | 37 873.00 | | 114 693.00 |
EA Autres dettes | | 2 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 668.00 | 99 216.00 | | 196 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 718.00 | 760 126.00 | | 821 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 668.00 | 99 216.00 | | 196 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 107.00 | | 400 107.00 | 400 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 107.00 | | 400 107.00 | 400 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 269.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 565.00 | 307 691.00 | | 408 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 425.00 | 167 648.00 | | 404 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 139.00 | 140 043.00 | | 4 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 001.00 | | | 673 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 500.00 | | | 672 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
UX Autres créances clients | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
VW T.V.A. | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 669.00 | 196 669.00 | | 196 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |