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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 269.00 | 779.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 549.00 | 269.00 | 678 279.00 | 678 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 501.00 | | 261 501.00 | 261 501.00 |
BZ Autres créances | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CF Disponibilités | 76 851.00 | | 76 851.00 | 76 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 652.00 | | 389 652.00 | 389 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 202.00 | 269.00 | 1 067 933.00 | 1 068 202.00 |
CU Autres participations | 677 500.00 | | 677 500.00 | 677 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 580 895.00 | 577 535.00 | | 580 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 186.00 | 3 359.00 | | 23 186.00 |
DL TOTAL (I) | 752 581.00 | 729 395.00 | | 752 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 4 563.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 5 301.00 | | 4 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 083.00 | 203 099.00 | | 310 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 352.00 | 212 963.00 | | 315 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 933.00 | 942 359.00 | | 1 067 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 352.00 | 212 963.00 | | 315 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 843.00 | | 618 843.00 | 618 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 843.00 | | 618 843.00 | 618 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 757.00 | 582 955.00 | | 637 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 570.00 | 579 595.00 | | 614 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 186.00 | 3 359.00 | | 23 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 645.00 | 169 645.00 | | 169 645.00 |
UX Autres créances clients | 261 501.00 | 261 501.00 | | 261 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 802.00 | 312 802.00 | | 312 802.00 |
VW T.V.A. | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 352.00 | 315 352.00 | | 315 352.00 |