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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 380.00 | 41 889.00 | 12 491.00 | 54 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 1 355.00 | 2 781.00 | 4 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 216.00 | 43 244.00 | 16 972.00 | 60 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 382.00 | 1 296.00 | 192 086.00 | 193 382.00 |
BZ Autres créances | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CF Disponibilités | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 008.00 | 1 296.00 | 211 712.00 | 213 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 224.00 | 44 540.00 | 228 684.00 | 273 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
DL TOTAL (I) | 155 461.00 | | | 155 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 684.00 | | | 228 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 363.00 | | 482 363.00 | 482 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 363.00 | | 482 363.00 | 482 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 363.00 | | | 482 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 012.00 | | | 417 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 168.00 | | 7 048.00 | 57 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 468.00 | | 7 048.00 | 51 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 791.00 | 8 453.00 | | 34 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 791.00 | 8 453.00 | | 34 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VI Groupe et associés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 133.00 | 200 433.00 | 1 700.00 | 202 133.00 |
VW T.V.A. | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
ST Autres comptes | 98 926.00 | | | 98 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 329.00 | | | 131 329.00 |