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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 257.00 | 67 536.00 | 14 721.00 | 82 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 766.00 | 4 738.00 | 3 028.00 | 7 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 722.00 | 72 274.00 | 19 448.00 | 91 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 158.00 | 18 228.00 | 397 929.00 | 416 158.00 |
BZ Autres créances | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
CF Disponibilités | 159 068.00 | | 159 068.00 | 159 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 246.00 | 18 228.00 | 596 017.00 | 614 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 968.00 | 90 502.00 | 615 466.00 | 705 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 643.00 | | | 348 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
DL TOTAL (I) | 408 355.00 | | | 408 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
EA Autres dettes | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 110.00 | | | 207 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 466.00 | | | 615 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 110.00 | | | 207 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 220.00 | | 705 220.00 | 705 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 220.00 | | 705 220.00 | 705 220.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 224.00 | | | 705 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 512.00 | | | 667 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 838.00 | | 2 885.00 | 88 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 138.00 | | 2 885.00 | 87 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 302.00 | 4 972.00 | | 67 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 302.00 | 4 972.00 | | 67 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 394 542.00 | 394 542.00 | | 394 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VI Groupe et associés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 878.00 | 455 178.00 | 1 700.00 | 456 878.00 |
VW T.V.A. | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 110.00 | 207 110.00 | | 207 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
ST Autres comptes | 150 121.00 | | | 150 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
YT Sous‐traitance | 222 679.00 | | | 222 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 356.00 | | | 412 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |