| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 498.00 | 1 587.00 | 911.00 | 2 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 805.00 | 74 622.00 | 14 184.00 | 88 805.00 |
040 Immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 324.00 | 76 209.00 | 30 116.00 | 106 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
072 Créances – Autres | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 624.00 | | 78 624.00 | 78 624.00 |
110 Total général Actif | 184 948.00 | 76 209.00 | 108 740.00 | 184 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 213.00 | | | 166 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 406.00 | | | 406.00 |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 740.00 | | | 166 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -532.00 | | | -532.00 |
242 Autres charges externes. | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -325.00 | | | -325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
252 Charges sociales | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 850.00 | | | 127 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
280 Produits financiers | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 613.00 | | | 613.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 983.00 | | | 101 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |