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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 498.00 | 2 375.00 | 123.00 | 2 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 183.00 | 79 104.00 | 55 079.00 | 134 183.00 |
040 Immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 702.00 | 81 479.00 | 70 223.00 | 151 702.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
072 Créances – Autres | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
110 Total général Actif | 223 802.00 | 81 479.00 | 142 323.00 | 223 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 015.00 | | | 187 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 304.00 | | | 189 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 532.00 | | | 532.00 |
242 Autres charges externes. | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
252 Charges sociales | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 932.00 | | | 155 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
280 Produits financiers | 489.00 | | | 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 324.00 | | | 106 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |