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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 690.00 | 231.00 | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 084.00 | 111 800.00 | 25 284.00 | 137 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 241.00 | 112 490.00 | 30 751.00 | 143 241.00 |
BT Marchandises | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BZ Autres créances | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
CF Disponibilités | 96 990.00 | | 96 990.00 | 96 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 719.00 | | 193 719.00 | 193 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 960.00 | 112 490.00 | 224 470.00 | 336 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 041.00 | 112 344.00 | | 159 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 273.00 | 46 697.00 | | 12 273.00 |
DL TOTAL (I) | 180 114.00 | 167 841.00 | | 180 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 324.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 17 334.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 292.00 | 42 867.00 | | 38 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 386.00 | 18 500.00 | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 356.00 | 79 025.00 | | 44 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 470.00 | 246 866.00 | | 224 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 404.00 | | 437 404.00 | 437 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 404.00 | | 437 404.00 | 437 404.00 |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 633.00 | |
GE Autres charges | | | 12 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 10 631.00 | | 2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 054.00 | 590 681.00 | | 440 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 781.00 | 543 984.00 | | 427 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 273.00 | 46 697.00 | | 12 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 688.00 | 12 064.00 | | 12 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 953.00 | | | 148 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 712.00 | 143 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 712.00 | 138 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 546.00 | 14 633.00 | 4 689.00 | 102 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 546.00 | 14 633.00 | 4 689.00 | 102 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |