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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 565.00 | 144 611.00 | 23 954.00 | 168 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 017.00 | 145 867.00 | 26 150.00 | 172 017.00 |
BT Marchandises | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BZ Autres créances | 49 598.00 | | 49 598.00 | 49 598.00 |
CF Disponibilités | 184 659.00 | | 184 659.00 | 184 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 010.00 | | 293 010.00 | 293 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 027.00 | 145 867.00 | 319 160.00 | 465 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 144.00 | 126 149.00 | | 134 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 496.00 | 7 995.00 | | 17 496.00 |
DL TOTAL (I) | 160 440.00 | 142 944.00 | | 160 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 897.00 | 62 586.00 | | 44 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387.00 | 5 392.00 | | 2 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 979.00 | 32 820.00 | | 48 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 297.00 | 4 941.00 | | 52 297.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 721.00 | 108 745.00 | | 158 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 160.00 | 251 689.00 | | 319 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 7 952.00 | | 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 888.00 | | 461 888.00 | 461 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 888.00 | | 461 888.00 | 461 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 11 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 499.00 | 503 092.00 | | 467 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 004.00 | 495 097.00 | | 450 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 496.00 | 7 995.00 | | 17 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 677.00 | | 9 380.00 | 162 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 172 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 441.00 | | 9 380.00 | 160 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 747.00 | 3 120.00 | | 142 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 747.00 | 3 120.00 | | 142 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 017.00 | 20 271.00 | 23 746.00 | 44 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 566.00 | 127 820.00 | 23 746.00 | 151 566.00 |