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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 840.00 | 13 890.00 | 950.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 222.00 | 19 272.00 | 950.00 | 20 222.00 |
BT Marchandises | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 534.00 | | 50 534.00 | 50 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 756.00 | 19 272.00 | 51 484.00 | 70 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DH Report à nouveau | -7 852.00 | 10 075.00 | | -7 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 556.00 | -17 927.00 | | -25 556.00 |
DL TOTAL (I) | -27 976.00 | -2 420.00 | | -27 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 847.00 | 4 100.00 | | 18 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 525.00 | 28 363.00 | | 26 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | 17 148.00 | | 11 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 465.00 | 17 872.00 | | 20 465.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 10 569.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 460.00 | 78 051.00 | | 79 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 484.00 | 75 631.00 | | 51 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 252.00 | 39 119.00 | | 51 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 847.00 | 4 100.00 | | 18 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
FG Production vendue services | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 052.00 | | 125 052.00 | 125 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 391.00 | 2 931.00 | | 1 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 251.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 251.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -251.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 060.00 | 143 919.00 | | 125 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 616.00 | 161 846.00 | | 150 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 556.00 | -17 927.00 | | -25 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | | | 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 847.00 | 1 425.00 | | 17 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575.00 | 20.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 847.00 | 1 425.00 | | 17 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VI Groupe et associés | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VW T.V.A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 125.00 | 50 917.00 | 28 208.00 | 79 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 1 092.00 | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 730.00 | 1 590.00 | | 1 730.00 |
ST Autres comptes | 12 249.00 | 21 030.00 | | 12 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 893.00 | 23 075.00 | | 23 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 402.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 714.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | 1 806.00 | | 1 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 010.00 | 28 625.00 | | 25 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 768.00 | 17 561.00 | | 15 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 871.00 | 45 695.00 | | 37 871.00 |