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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 595.00 | 575.00 | 20.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382.00 | 3 892.00 | 1 490.00 | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 840.00 | 8 322.00 | 6 518.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 817.00 | 12 789.00 | 8 028.00 | 20 817.00 |
BT Marchandises | 131 034.00 | | 131 034.00 | 131 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BZ Autres créances | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 962.00 | | 136 962.00 | 136 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 779.00 | 12 789.00 | 144 990.00 | 157 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | | | 432.00 |
DH Report à nouveau | 8 200.00 | -262.00 | | 8 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645.00 | 8 895.00 | | 2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 16 277.00 | 13 632.00 | | 16 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 476.00 | 7 464.00 | | 4 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 834.00 | 11 106.00 | | 32 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 466.00 | 53 165.00 | | 46 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 828.00 | 26 252.00 | | 25 828.00 |
EA Autres dettes | 14 907.00 | 19 174.00 | | 14 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 713.00 | 117 161.00 | | 128 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 990.00 | 130 794.00 | | 144 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 676.00 | 86 849.00 | | 91 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 476.00 | 340.00 | | 4 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 563.00 | | 103 563.00 | 103 563.00 |
FG Production vendue services | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 335.00 | | 144 335.00 | 144 335.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 661.00 | 5 959.00 | | 3 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 28.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 28.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -23.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 1 661.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 335.00 | 188 943.00 | | 144 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 691.00 | 180 048.00 | | 141 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645.00 | 8 895.00 | | 2 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | | | 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 070.00 | 3 718.00 | | 9 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426.00 | 149.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 644.00 | 3 569.00 | | 8 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VI Groupe et associés | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VW T.V.A. | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 510.00 | 91 676.00 | 32 834.00 | 124 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 1 850.00 | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 977.00 | 1 449.00 | | 1 977.00 |
ST Autres comptes | 12 382.00 | 15 193.00 | | 12 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 790.00 | 24 902.00 | | 23 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 402.00 | | | 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 696.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 667.00 | 2 546.00 | | 2 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 290.00 | 36 934.00 | | 28 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 248.00 | 32 177.00 | | 21 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 551.00 | 41 543.00 | | 38 551.00 |