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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 666.00 | 833.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 795.00 | 21 230.00 | 18 565.00 | 39 795.00 |
040 Immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 525.00 | 22 897.00 | 23 628.00 | 46 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
060 Stock marchandises | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
072 Créances – Autres | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
084 Disponibilités | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 207.00 | | 116 207.00 | 116 207.00 |
110 Total général Actif | 162 733.00 | 22 897.00 | 139 836.00 | 162 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 934.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 934.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 666.00 | | | 316 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 807.00 | | | 91 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 474.00 | | | 410 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 232.00 | | | 208 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 047.00 | | | -4 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 479.00 | | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
252 Charges sociales | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
262 Autres charges | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 649.00 | | | 398 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | | | 178.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 185.00 | | | 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |