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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 697.00 | 25 697.00 | 17 999.00 | 43 697.00 |
040 Immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 427.00 | 28 197.00 | 22 229.00 | 50 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
060 Stock marchandises | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
072 Créances – Autres | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
084 Disponibilités | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 841.00 | | 114 841.00 | 114 841.00 |
110 Total général Actif | 165 268.00 | 28 197.00 | 137 070.00 | 165 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 594.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 717.00 | | | 328 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
222 Production stockée | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 885.00 | | | 429 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 151.00 | | | 211 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
242 Autres charges externes. | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
252 Charges sociales | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
262 Autres charges | 408.00 | | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 755.00 | | | 413 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 908.00 | | | 908.00 |
294 Charges financières | 713.00 | | | 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 950.00 | | | 57 950.00 |