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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 752.00 | 27 097.00 | 2 655.00 | 29 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 892.00 | 27 097.00 | 2 796.00 | 29 892.00 |
BT Marchandises | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 199.00 | 23 984.00 | 98 214.00 | 122 199.00 |
BZ Autres créances | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CF Disponibilités | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 236.00 | 23 984.00 | 195 252.00 | 219 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 129.00 | 51 081.00 | 198 048.00 | 249 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945.00 | | | -2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 461.00 | | | 170 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 048.00 | | | 198 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 461.00 | | | 170 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 836.00 | 121 715.00 | 581 551.00 | 459 836.00 |
FG Production vendue services | 149 520.00 | 28 443.00 | 177 963.00 | 149 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 356.00 | 150 158.00 | 759 514.00 | 609 356.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 048.00 | |
GE Autres charges | | | 7 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 596.00 | | | 759 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 541.00 | | | 762 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 945.00 | | | -2 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 402.00 | | 2 752.00 | 29 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 29 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 29 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 261.00 | | 2 752.00 | 29 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 551.00 | 2 807.00 | 2 261.00 | 26 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 551.00 | 2 807.00 | 2 261.00 | 26 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 936.00 | 19 048.00 | | 4 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 936.00 | 19 048.00 | | 4 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 936.00 | 19 048.00 | | 4 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 949.00 | 138 808.00 | 141.00 | 138 949.00 |
VW T.V.A. | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 461.00 | 170 461.00 | | 170 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
ST Autres comptes | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 258.00 | | | 95 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 623.00 | | | 102 623.00 |