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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 517.00 | 28 588.00 | 1 928.00 | 30 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 657.00 | 28 588.00 | 2 069.00 | 30 657.00 |
BT Marchandises | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 326.00 | 28 303.00 | 177 023.00 | 205 326.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CF Disponibilités | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 659.00 | 28 303.00 | 268 356.00 | 296 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 316.00 | 56 891.00 | 270 425.00 | 327 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
DL TOTAL (I) | 89 128.00 | | | 89 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 297.00 | | | 181 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 425.00 | | | 270 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 297.00 | | | 177 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 841.00 | | 663 841.00 | 663 841.00 |
FG Production vendue services | 192 043.00 | | 192 043.00 | 192 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 884.00 | | 855 884.00 | 855 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 693.00 | | | 858 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 152.00 | | | 797 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 892.00 | | 765.00 | 29 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 752.00 | | 765.00 | 29 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 097.00 | 1 492.00 | | 27 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 097.00 | 1 492.00 | | 27 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 984.00 | 4 685.00 | 367.00 | 23 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 984.00 | 4 685.00 | 367.00 | 23 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 984.00 | 4 685.00 | 367.00 | 23 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 685.00 | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 172 262.00 | | | 172 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 337.00 | 208 196.00 | 141.00 | 208 337.00 |
VW T.V.A. | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 297.00 | 177 297.00 | | 177 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
ST Autres comptes | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 126.00 | | | 151 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 803.00 | | | 87 803.00 |