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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 047.00 | 33 951.00 | 51 096.00 | 85 047.00 |
040 Immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 328.00 | 38 651.00 | 51 677.00 | 90 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 322.00 | | 206 322.00 | 206 322.00 |
072 Créances – Autres | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 136.00 | | 354 136.00 | 354 136.00 |
110 Total général Actif | 444 463.00 | 38 651.00 | 405 812.00 | 444 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 932.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 957.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 292.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 505 862.00 | | | 505 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
230 Autres produits | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 733.00 | | | 576 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 915.00 | | | 275 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 193.00 | | | -6 193.00 |
242 Autres charges externes. | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
252 Charges sociales | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 782.00 | | | 520 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 651.00 | | | -3 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 653.00 | | | 104 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 386.00 | | | 76 386.00 |