| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 315.00 | 44 521.00 | 15 794.00 | 60 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 838.00 | 45 434.00 | 404.00 | 45 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 603.00 | 94 656.00 | 436 947.00 | 531 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
BZ Autres créances | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
CF Disponibilités | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 760.00 | | 188 760.00 | 188 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 364.00 | 94 656.00 | 625 708.00 | 720 364.00 |
CU Autres participations | 420 750.00 | | 420 750.00 | 420 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
DL TOTAL (I) | 268 599.00 | | | 268 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 191.00 | | | 74 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
EA Autres dettes | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 644.00 | | | 367 644.00 |
ED (V) | -10 536.00 | | | -10 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 708.00 | | | 625 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 145.00 | | | 169 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 141.00 | | 857 141.00 | 857 141.00 |
FG Production vendue services | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 943.00 | | 860 943.00 | 860 943.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 945.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 379.00 | | | 863 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 378.00 | | | 818 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 228.00 | | 66 375.00 | 465 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 153.00 | | | 106 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 375.00 | | 66 375.00 | 354 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 711.00 | 10 945.00 | | 83 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 011.00 | 10 945.00 | | 79 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
UX Autres créances clients | 64 527.00 | 64 527.00 | | 64 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VC Groupe et associés | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 750.00 | | 198 750.00 | 198 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 211.00 | 117 211.00 | | 117 211.00 |
VW T.V.A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 895.00 | 169 145.00 | 198 750.00 | 367 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
ST Autres comptes | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 709.00 | | | 180 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 261.00 | | | 115 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 880.00 | | | 96 880.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |