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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 963.00 | 31 669.00 | 20 294.00 | 51 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 116.00 | 93 821.00 | 55 294.00 | 149 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 624.00 | | 479 624.00 | 479 624.00 |
BZ Autres créances | 352 125.00 | | 352 125.00 | 352 125.00 |
CF Disponibilités | 489 911.00 | | 489 911.00 | 489 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 974.00 | | 1 325 974.00 | 1 325 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 090.00 | 93 821.00 | 1 381 269.00 | 1 475 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 452 034.00 | 343 822.00 | | 452 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 824.00 | 108 212.00 | | 89 824.00 |
DL TOTAL (I) | 542 957.00 | 453 134.00 | | 542 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 102.00 | | | 566 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 154.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 727.00 | 47 321.00 | | 54 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 399.00 | 149 108.00 | | 201 399.00 |
EA Autres dettes | 15 516.00 | 843.00 | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 311.00 | 197 427.00 | | 838 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 269.00 | 650 560.00 | | 1 381 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 270.00 | | 26 845.00 | 122 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 118.00 | | 11 845.00 | 40 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 146.00 | 11 675.00 | | 82 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 993.00 | 11 675.00 | | 19 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 479 624.00 | | | 479 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VC Groupe et associés | 180 678.00 | | | 180 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 102.00 | 58 777.00 | 402 325.00 | 566 102.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 593.00 | | | 106 593.00 |
VP Divers | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 064.00 | 836 064.00 | 35 000.00 | 871 064.00 |
VW T.V.A. | 105 126.00 | 105 126.00 | | 105 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 311.00 | 330 986.00 | 402 325.00 | 838 311.00 |