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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 653.00 | 62 454.00 | 12 199.00 | 74 653.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 311.00 | | 1 096 311.00 | 1 096 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 620.00 | 73 620.00 | 10 000.00 | 83 620.00 |
AP Constructions | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 114.00 | 69 830.00 | 45 284.00 | 115 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 218.00 | 206 861.00 | 1 222 358.00 | 1 429 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 382.00 | | 554 382.00 | 554 382.00 |
BZ Autres créances | 1 335 661.00 | | 1 335 661.00 | 1 335 661.00 |
CF Disponibilités | 479 703.00 | | 479 703.00 | 479 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 187.00 | | 2 392 187.00 | 2 392 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 406.00 | 206 861.00 | 3 614 544.00 | 3 821 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 990.00 | 1 000.00 | | 3 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 542 762.00 | | | 1 542 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 399.00 | 100.00 | | 399.00 |
DG Autres réserves | 541 558.00 | 452 034.00 | | 541 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 155.00 | 89 824.00 | | 108 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 864.00 | 542 957.00 | | 2 196 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 463.00 | 566 102.00 | | 990 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | 566.00 | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 368.00 | 54 727.00 | | 73 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 421.00 | 201 399.00 | | 347 421.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | 15 518.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 680.00 | 838 311.00 | | 1 417 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 544.00 | 1 381 269.00 | | 3 614 544.00 |