| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 033.00 | 85 004.00 | 14 029.00 | 99 033.00 |
040 Immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 928.00 | 85 004.00 | 15 924.00 | 100 928.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
084 Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
110 Total général Actif | 116 041.00 | 85 004.00 | 31 037.00 | 116 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 955.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 701.00 | 104 349.00 | | 107 701.00 |
230 Autres produits | 505.00 | 799.00 | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 206.00 | 105 148.00 | | 108 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 567.00 | 23 150.00 | | 30 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -970.00 | 40.00 | | -970.00 |
242 Autres charges externes. | 41 494.00 | 29 074.00 | | 41 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | 1 108.00 | | 3 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 192.00 | 16 628.00 | | 10 192.00 |
252 Charges sociales | 1 671.00 | 2 784.00 | | 1 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 496.00 | 8 245.00 | | 5 496.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 246.00 | 81 031.00 | | 92 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 960.00 | 24 117.00 | | 15 960.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | 1 822.00 | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -645.00 | -998.00 | | -645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 433.00 | 23 293.00 | | 15 433.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 973.00 | | | 97 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 376.00 | | | 8 376.00 |