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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 070.00 | 98 211.00 | 9 859.00 | 108 070.00 |
040 Immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 965.00 | 98 211.00 | 11 754.00 | 109 965.00 |
060 Stock marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
084 Disponibilités | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
110 Total général Actif | 124 394.00 | 98 211.00 | 26 182.00 | 124 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 552.00 | 70 357.00 | | 58 552.00 |
230 Autres produits | 265.00 | 852.00 | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 817.00 | 71 209.00 | | 58 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 811.00 | 25 479.00 | | 17 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 407.00 | -875.00 | | 2 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 150.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 967.00 | 38 274.00 | | 27 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | 3 551.00 | | 3 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 868.00 | 22 627.00 | | 13 868.00 |
252 Charges sociales | 4 616.00 | 5 279.00 | | 4 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 928.00 | 2 925.00 | | 2 928.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 129.00 | 97 409.00 | | 73 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 312.00 | -26 200.00 | | -14 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | 567.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 787.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 13 345.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 424.00 | -39 765.00 | | -15 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 965.00 | | | 109 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 978.00 | | | 6 978.00 |