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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | 8 227.00 | 16.00 | 8 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 788.00 | 134 740.00 | 48.00 | 134 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 795.00 | 7 941.00 | 1 853.00 | 9 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 277.00 | 150 908.00 | 19 369.00 | 170 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
BZ Autres créances | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CF Disponibilités | 132 260.00 | | 132 260.00 | 132 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 991.00 | | 211 991.00 | 211 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 268.00 | 150 908.00 | 231 360.00 | 382 268.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DL TOTAL (I) | 137 353.00 | | | 137 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 360.00 | | | 231 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 178.00 | | 218 178.00 | 218 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 178.00 | | 218 178.00 | 218 178.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 185.00 | | | 222 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 817.00 | | | 219 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 723.00 | | 3 554.00 | 166 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 007.00 | | 236.00 | 8 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 000.00 | | 1 583.00 | 143 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 716.00 | | 1 736.00 | 15 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 903.00 | 2 005.00 | | 148 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | 231.00 | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 907.00 | 1 774.00 | | 140 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
UX Autres créances clients | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 959.00 | 79 731.00 | 5 227.00 | 84 959.00 |
VW T.V.A. | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |