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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 788.00 | 134 788.00 | | 134 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 795.00 | 8 984.00 | 811.00 | 9 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 825.00 | 152 015.00 | 17 810.00 | 169 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 91 555.00 | | 91 555.00 | 91 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 241.00 | | 132 241.00 | 132 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 065.00 | 152 015.00 | 150 050.00 | 302 065.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 60 353.00 | 57 985.00 | | 60 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 186.00 | 2 368.00 | | -5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 132 167.00 | 137 353.00 | | 132 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 944.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 21 734.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 811.00 | 71 330.00 | | 9 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 883.00 | 94 007.00 | | 17 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 050.00 | 231 360.00 | | 150 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 883.00 | 94 007.00 | | 17 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 079.00 | | 147 079.00 | 147 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 079.00 | | 147 079.00 | 147 079.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 268.00 | 222 185.00 | | 148 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 454.00 | 219 817.00 | | 153 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 186.00 | 2 368.00 | | -5 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 277.00 | | | 170 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | 16 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452.00 | 169 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 908.00 | 1 107.00 | | 150 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | 16.00 | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 681.00 | 1 091.00 | | 142 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 913.00 | 40 686.00 | 5 227.00 | 45 913.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |