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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 387.00 | 5 135.00 | 1 251.00 | 6 387.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 707.00 | 5 135.00 | 1 571.00 | 6 707.00 |
072 Créances – Autres | 2 802 051.00 | | 2 802 051.00 | 2 802 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 802 051.00 | | 2 802 051.00 | 2 802 051.00 |
110 Total général Actif | 2 808 757.00 | 5 135.00 | 2 803 622.00 | 2 808 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 691.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 919 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 602 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 662 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 803 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 727 869.00 | 607 186.00 | | 727 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 475.00 | 1 390.00 | | 5 475.00 |
230 Autres produits | 5 193.00 | 125 060.00 | | 5 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 537.00 | 733 636.00 | | 738 537.00 |
242 Autres charges externes. | 303 017.00 | 211 164.00 | | 303 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 740.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 331 822.00 | 349 405.00 | | 331 822.00 |
252 Charges sociales | 89 638.00 | 107 273.00 | | 89 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 020.00 | 1 685.00 | | 2 020.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 200.00 | 3 810.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 430.00 | 676 077.00 | | 732 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 107.00 | 57 559.00 | | 6 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 13 015.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 620.00 | 44 544.00 | | 5 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 696.00 | | | 122 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |