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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 912.00 | 6 476.00 | 436.00 | 6 912.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 232.00 | 6 476.00 | 756.00 | 7 232.00 |
072 Créances – Autres | 3 672 117.00 | | 3 672 117.00 | 3 672 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 672 117.00 | | 3 672 117.00 | 3 672 117.00 |
110 Total général Actif | 3 679 348.00 | 6 476.00 | 3 672 873.00 | 3 679 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 773.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 411 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 374 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 485 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 672 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 791 345.00 | 727 869.00 | | 791 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 475.00 | | |
230 Autres produits | 3 947.00 | 5 193.00 | | 3 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 795 292.00 | 738 537.00 | | 795 292.00 |
242 Autres charges externes. | 268 116.00 | 303 017.00 | | 268 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 373 221.00 | 331 822.00 | | 373 221.00 |
252 Charges sociales | 84 778.00 | 89 638.00 | | 84 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 340.00 | 2 020.00 | | 1 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 800.00 | 2 200.00 | | 6 800.00 |
262 Autres charges | | 3 733.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 743 577.00 | 732 430.00 | | 743 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 715.00 | 6 107.00 | | 51 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 212.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | 275.00 | | 9 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 082.00 | 5 620.00 | | 42 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 146.00 | | | 181 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |