| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 896 931.00 | | 896 931.00 | 896 931.00 |
BF Prêts | 389 614.00 | | 389 614.00 | 389 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 545.00 | | 1 286 545.00 | 1 286 545.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 92 501.00 | | 92 501.00 | 92 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 510.00 | | 92 510.00 | 92 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 055.00 | | 1 379 055.00 | 1 379 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 133.00 | 4 260.00 | | 13 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 476.00 | 8 873.00 | | 14 476.00 |
DL TOTAL (I) | 898 709.00 | 884 233.00 | | 898 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 028.00 | 1 482.00 | | 8 028.00 |
EA Autres dettes | 449 727.00 | 449 727.00 | | 449 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 800.00 | 451 256.00 | | 457 800.00 |
ED (V) | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 055.00 | 1 336 764.00 | | 1 379 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | 1 482.00 | | 8 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 620.00 | 12 117.00 | | 22 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 144.00 | 3 244.00 | | 8 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 476.00 | 8 873.00 | | 14 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 379.00 | | 45 168.00 | 1 241 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 379.00 | | 45 166.00 | 1 241 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UG ‐ Financières | | 1 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | 8 028.00 | -8 028.00 | 8 028.00 |
UP Prêts | 389 614.00 | | | 389 614.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 449 727.00 | 449 727.00 | | 449 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 624.00 | 10.00 | 389 614.00 | 389 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 800.00 | 457 800.00 | | 457 800.00 |