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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040 630.00 | | 1 040 630.00 | 1 040 630.00 |
BF Prêts | 363 689.00 | | 363 689.00 | 363 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 346.00 | | 1 404 346.00 | 1 404 346.00 |
BZ Autres créances | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CF Disponibilités | 131 545.00 | | 131 545.00 | 131 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 307.00 | | 139 307.00 | 139 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 278.00 | | 1 568 278.00 | 1 568 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 750.00 | | | 199 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 609.00 | 13 133.00 | | 27 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 828.00 | 14 476.00 | | -4 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 881.00 | 898 709.00 | | 1 093 881.00 |
DP Provisions pour risques | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 028.00 | | |
EA Autres dettes | 449 727.00 | 449 727.00 | | 449 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 772.00 | 457 800.00 | | 449 772.00 |
ED (V) | | 22 546.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 278.00 | 1 379 055.00 | | 1 568 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 274.00 | 22 620.00 | | 21 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 102.00 | 8 144.00 | | 26 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 828.00 | 14 476.00 | | -4 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 545.00 | | 164 972.00 | 1 286 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 171.00 | 1 404 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 171.00 | 1 404 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 545.00 | | 164 972.00 | 1 286 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
UG ‐ Financières | | 24 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 363 689.00 | | | 363 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 449 727.00 | 449 727.00 | | 449 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 479.00 | 7 790.00 | 363 689.00 | 371 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 772.00 | 449 772.00 | | 449 772.00 |