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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 092.00 | 72 016.00 | 18 076.00 | 90 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 055.00 | 7 734.00 | 2 320.00 | 10 055.00 |
AH Fonds commercial | 244 166.00 | | 244 166.00 | 244 166.00 |
AP Constructions | 2 420 016.00 | 337 819.00 | 2 082 196.00 | 2 420 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 812.00 | 81 139.00 | 53 673.00 | 134 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 631.00 | 70 353.00 | 50 278.00 | 120 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 771.00 | 569 061.00 | 2 450 710.00 | 3 019 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
BZ Autres créances | 174 859.00 | | 174 859.00 | 174 859.00 |
CF Disponibilités | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 293.00 | | 289 293.00 | 289 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 064.00 | 569 061.00 | 2 740 003.00 | 3 309 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 976.00 | | | -1 208 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 785.00 | | | -247 785.00 |
DL TOTAL (I) | -1 455 761.00 | | | -1 455 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 817.00 | | | 1 205 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889 348.00 | | | 2 889 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 764.00 | | | 4 195 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 003.00 | | | 2 740 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 469.00 | | 717 469.00 | 717 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 469.00 | | 717 469.00 | 717 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 655.00 | |
GE Autres charges | | | 32 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 408.00 | | | -5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 754.00 | | | 720 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 538.00 | | | 968 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 785.00 | | | -247 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 423.00 | | 13 378.00 | 3 051 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 030.00 | 3 019 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 994.00 | 254 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 036.00 | 2 675 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 846.00 | | 368.00 | 254 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 484.00 | | 13 010.00 | 2 706 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 437.00 | 168 655.00 | 45 031.00 | 445 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 998.00 | 18 018.00 | | 53 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 281.00 | 2 448.00 | 994.00 | 6 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 159.00 | 148 188.00 | 44 037.00 | 385 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
UX Autres créances clients | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
VB T. V. A. | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 817.00 | 92 806.00 | 398 862.00 | 1 205 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 889 348.00 | | 2 889 348.00 | 2 889 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 779.00 | 247 779.00 | | 247 779.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 277.00 | 192 917.00 | 3 288 210.00 | 4 195 277.00 |